تعلّم الفوركس- كيفية وضع أوامر وقف خسائر أفضل مع رسم الشموع

عندما ينتقل التّاجر من البحث عن استراتيجية كسب الأموال الى إستراتيجية تساعده على الحدّ من المخاطر، يكون في صدد سلوك الطريق الصحيح ليصبح تاجرًا ناجحًا على المدى البعيد.

من المحتمل أن تكون على دراية بالإستنتاجات التي توصّلت إليها الدايلي أف أكس من خلال إصدار "الخطأ الأبرز الذي يقترفه تجّار الفوركس" مع الوقت. في حال لم تتاح أمامك الفرصة لإكتشاف ما توصّلنا إليه، في ما يلي ملخصّ عنها:

التّجار هم على حقّ أكثر من 50% من الوقت، ولكنّهم يخسرون قدرًا أكبر من المال على التجارات الخسارة من تلك التي يكسبونها على التجارات الرابحة. من الضروري أن يستعمل التّجارأاوامر وقف الخسائر وجني الأرباح من أجل تطبيق نسبة مخاطر/مكاسب تصل الى 1:1 أو أعلى.

يشير ذلك الى أنّ أي استراتيجية ترمي الى الخروج من المواقع بشكل ملائم ستكون مبنيّة على أوامر وقف الخسائر وجني الأرباح. مع ذلك، في حال لم تأخذ أوامر الوقف الديناميات السائدة في السوق بعين الإعتبار، بإمكانك أن تلاحظ تراجع السعر من سعر الدخول الى نقاط الوقف من دون إلغاء الإتّجاه العام. من المهمّ للغاية تجنّب حدوث ذلك بشكل مطلق.

يعتبر تحليل رسوم الشموع من أفضل الوسائل لتحليل ديناميات السوق في الوقت الحقيقي.

سيساعدك تحليل الشموع على معرفة متى يصبح زخم الشراء أو الإتّجاه الصعودي متينًا للغاية في ظلّ اتّباع مسار المقاومة الأدنى منحى هبوطي. ستشاهد ذلك أيضًا في الوقت الحقيقي، لذلك يمكنك تعديل أوامر الوقف إثر التعديلات التي تطرأ على السوق.

سيساعدك الوضع الصحيح لأوامر وقف الخسائر وجني الأرباح على تفادي الوقوع في الفخاخ التي يقع ضحيّتها العديد من التّجار الجدد.

كيفية النظر الى رسم الشموع من أجل وضع أوامر وقف الخسائر

مع استخدام رسم الشموع، بإمكانك تحديد سعر خروج محتمل عندما يصبح السوق ضدّك في الوقت الحقيقي، لذلك تتفادى تكبّد خسائر أكثر من اللّازم من خلال الأنماط الشائعة.

تمّ تطوير أنماط رسم الشموع على مدى قرون من قبل مزارعي الأرز في اليابان، وتحظى هذه الأنماط بأهمّية كبيرة ويطبّقها العديد في تجاراتهم بفضل قدرتها على التماسك أمام اختبار الزمن والمساعدة على رؤية الإتّجاه الحقيقي نحو السعر.

عندما يطرأ أي تحوّل على الإتّجاه، من الأفضل لك الخروج من المواقع. وعبر الخروج عندما يتحوّل الإتّجاه، تكون في صدد تحرير الأموال التي كانت مرتبطة بفرصة ضعيفة وإعطاء نفسك القدرة على دخول تجارة جديدة من شأنها تحسين نتائجك في نهاية الشهر.

"الشموع تبذل نفسها من أجل إعطاء النور للبشر" هو مثل ياباني غالبًا ما يستعين به هواة رسوم الشموع.

يجب التنّبه لذلك من أجل معرفة أنّ دراسة أنماط رسوم الشموع ستوفر لك المزيد من الوضوح والمعلومات حول مستويات السوق الرئيسية.

هنالك سلّة متنوّعة من أنماط رسوم الشموع التي تساعدك على رؤية متى ينقلب الإتّجاه ضدّك، لتسارع بالتالي الى الخروج من الموقع. إنّ تعلّم الأنماط يسمح لك وضع أوامر وقف خسائر تحترم ديناميات السوق. عندما تصبح على معرفة بالأنماط الرئيسية، بإمكانك تعديل حجم تجاراتك من أجل ضمان تعريض نسبة أصغر من رأس مالك للخطر على أساس التجارة الواحدة.

والآن بعد أن أصبحنا على علم بالسبب الذي يدفعنا للقيام بذلك، في ما يلي تذكير بالعوامل التي تؤثّر على مكان وضع أوامر الوقف:

حجم التداول

إنّ تعديل حجم التداول سيوفر لك مرونة أكثر أو أقلّ في وضع نقاط وقف بحسب الأوضاع السائدة في السوق.

أنماط رسوم الشموع

التحليل الفنّي لتحرّكات الأسعار الذي يظهر لك بكلّ وضوح الإتّجاه الحقيقي ليوم التداول من خلال إظهار سعر الفتح والإغلاق وعلاقتهما بالقمّة والقاع.

قاعدة رسم الشموع

تأكيد المناخ السائد في السوق بواسطة أدوات تحديد ذروات الشراء/البيع أو تحديد القمم/القيع التي تتشكّل عند تحليل شكل الشمعة من أجل وضع نقاط الوقف. يركّز مستخدمو الشموع الموسميون على أنماط الشموع عند تبلغ الشمعة متوسّط حسابي رئيسي أو عندما يظهر مؤشر مكمّل كمؤشر القوّة النسبية RSIأوحدود بولينجير أوالستوكاستيك إشارة تؤكّد ما تبيّنه الشمعة.

بهذه الطريقة، تكون في صدد استيضاح ما يحصل في السوق قبل استخدام هذه الأداة الناجحة.

ملاحظة: الزوج في اتّجاه صعودي. أنا أضع نقاط الوقف على تجارة شراء. لست مهتمًا سوى بالشموع التي تظهر اختبار الأسعار القيع الأعلى. بناء عليه، أكون في صدد التطلّع الى أمرين في اتّجاه صعودي (العكس ينطبق على الإتّجاه الهبوطي):

1. انعكاسات صعودية قويّة مع استمرار هذه التحرّكات عندما تكون السوق قد بلغت ذروة البيع بحسب ما يوكّده المذبذبات أو مؤشرات السوق القصوى كحدود بولينجير
2. الإشارات الإستمرارية التي تظهر ارتفاع السوق بشكل متتابع، فأستطيع تفعيل نقاط الوقف مع تطوّر التجارة

يمكنك أيضًا استعمال المتوسطات الحسابية الشائعة كالمتوسط الحسابي لخمسين ومئة ومئتي يوم من أجل رؤية كيفية تحرّك الأسعار على مقربة من نقاط رئيسية. عندما تلاحظ تشكّل شمعة كاملة عقب الإغلاق

بالمختصر المفيد، سنرصد عن كثب انعكاسات الشموع أو الأنماط الإستمرارية من أجل وضع نقاط وقف الخسائر. عندما تضع أوامر الوقف استنادًا الى الإتّجاه الحقيقي السائد في السوق، ستحافظ حينها على خطّة جيّدة لإدارة المخاطر بالإرتكاز الى ديناميات السوق.